A Reprezentáció és üzleti ajándék éves összege utáni adók elszámolása és átadása a 1108-as bevallásba

Bővítések, módosítások az XL Személyi Ügyviteli Rendszer bérprogramjában. A szoftverfrissítés amely tartalmazza egyebek mellett a  Reprezentáció és üzleti ajándék éves összege utáni adók elszámolását és átadását a 08-as bevallásba, valamint a KPE150 - Nyilatkozat GYÁP folyósításához elnevezésű új nyomtatványt. (Program verzió: 1.87)

 

Változások, bővítések az XL Bér programban:

 

Cég alapadataival kapcsolatos módosítások:

Cégek / Cég törzsadatai / Cég törzsadatainak módosítása / Adatátadási beállítások / Abev / xxT1041, xx08, xx58 fül
Új adatmező: EV foglalkoztató esetén egyéni vállalkozó neve (xx08): amennyiben a munkáltató egyéni vállalkozó, abban az esetben a 08-as bevallásban  a 'családi neve' és 'utóneve' mezőkbe kell beírni az egyéni vállalkozó nevét.  Ennek kitöltésére szolgálnak az alábbi új mezők, s ebben az esetben nincs szükség arra, hogy az egyéni vállalkozó a dolgozói listában szerepeljen.

 

A dolgozó törzsadataival kapcsolatos módosítások:

Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Alapadat / Azonosító és személyi adatok / Egyéb adatok fül
Új legördülő lista: 'Egyedülállóvá válás jogcíme': legördülő listából kiválasztható az egyedülállóság jogcíme. Ez a beállítási lehetőség szorosan kapcsolódik új nyomtatványunkhoz is, melynek neve: KPE150 – Nyilatkozat GYÁP folyósításához.

 

 

Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Alapadat / Eltartottak / Egyéb fül
Új adatmezők: melyek kapcsolódnak a KPE150 – Nyilatkozat GYÁP folyósításához nevű új nyomtatványhoz:
'Korábban GYÁP-ban részesülő szülő adatai' blokk: a következő adatok tölthetők ki: TAJ szám, születési dátum, családi név, utónév
'A GYÁP-ot folyósító szerv neve és címe': ezen mezők feltöltése is a KPE150-es nyomtatvány megfelelő kitöltése érdekében javasolt

 

A csoportos adatmódosítással kapcsolatos módosítások:

 
Kozmetika / Csoportos adatmódosítás / Csoportos jogcímérték változtatás (törzsadatban)
Lehetőséget biztosítunk a frissítés letöltését követően a fenti menüpontban a dolgozók csoport, illetve állománycsoportra való szűrésére.

 

 

Az elszámolással kapcsolatos módosítások:

 
Elszámolás / Egyéb tételek elszámolása / Üzleti ajándék
Üzleti ajándék éves elszámolása: az 'Üzleti ajándék' fülön belül – igazodva a mérlegkészítési időszakhoz, hiszen ekkor állapítható meg az üzleti ajándék adóköteles része - az 05. hónapba belépve mostantól lehetőség nyílik az üzleti ajándék éves elszámolására. Ehhez használható az Új sor (Üzleti ajándék éves elszámolása) elnevezésű gomb. Az itt rögzített összeg után a program kiszámolja a természetbeni juttatás adóját és a százalékos egészségügyi hozzájárulást természetesen még az előző évben érvényes mértékkel, s ezen adatok átadásra kerülnek a 2011. május hónapról készített 1108-as bevallásba is.
A teljes évi összeg beírásához segítséget nyújt  a Nyomtatás menüponton belül az Egyéb nyomtatványtípusnál az Egyéb kategóriában található 'Lista - Egyéb tételeknél elszámolt üzleti ajándék (1-12. hó)' nevű nyomtatvány.

Elszámolás / Egyéb tételek elszámolása / Reprezentáció
Reprezentáció éves elszámolása: a 'Reprezentáció' fülön belül – igazodva a mérlegkészítési időszakhoz, hiszen ekkor állapítható meg a reprezentáció adóköteles része - az 05. hónapba belépve mostantól lehetőség nyílik a reprezentáció éves elszámolására. Ehhez használható az Új sor (Reprezentáció éves elszámolása) elnevezésű gomb. Az így rögzített összeg után a program kiszámolja a természetbeni juttatás adóját és az egészségügyi hozzájárulást természetesen még az előző évben érvényes mértékkel, s ezen adatok átadásra kerülnek a 2011. május hónapról készített 1108-as bevallásba is.
A teljes évi összeg beírásához segítséget nyújt  a Nyomtatás menüponton belül az Egyéb nyomtatványtípusnál az Egyéb kategóriában található 'Lista - Egyéb tételeknél elszámolt reprezentáció (1-12. hó)' nevű nyomtatvány.

 

A nyomtatással kapcsolatos módosítások:

Nyomtatás / Hóvégi nyomtatványtípusok / TB nyomtatványok
Új nyomtatvány: 'KPE150 – Nyilatkozat GYÁP folyósításához': ezzel az új nyomtatvánnyal bővült a TB kifizetőhelyek által elkészítendő nyomtatványok listája

 

Nyomtatás / Önálló és egyéb tevékenység nyomtatványtípusok / Vezetői információk
Új nyomtatvány: 'Teljeskörű összesítő lista (megadott önálló jogcímről)': egy-egy konkrét önálló jogcímről kérhető le ez az új nyomtatvány.

Az elektronikus bevallással kapcsolatos módosítások:

Adatátadás / ABEV (ÁNYK) export / 1108 import fájl
1108-as bevallás 08-as lapjának kezelése a 10M29-es bevallásben szereplő adókülönbözetek elszámolására
Automatikusan kezeli az XL-Bér program a 1108 bevallás 08-as lapjának kezelését: Ez a lap szolgál a 10M29-es bevallásban szereplő SZJA különbözetek elszámolására, melyet a 2011. május hónapról beadandó 1108-as bevallásban kell először szerepeltetni.
Amennyiben a májusi 1108-as bevallásban szeretné először szerepeltetni a 10M29-es bevallásban szereplő adatokat, akkor a bevallás készítésekor a 'Beállítások az importfájl elkészítéséhez' menüponton belül a „08-as lap 491-498. sorok kitöltése ebben a hónapban” elnevezésű mezőben maradjon beírva az 5-ös számjegy! Ebben az esetben a későbbi hónapokban is maradjon ebben a mezőben beírva az 5-ös számjegy, ahogyan az alábbi képernyőképen látható.

Mivel a korábbi évektől eltérően, már nem az XL-Bér programból tudják kinyomtatni az M29-es bevallást, hanem az Abev Java programból, így a program hátterében nem állnak rendelkezésre az M29-es nyomtatvánnyal kapcsolatos olyan adatok, melyeket szerepeltetni kell a 1108-as bevallásban. Annak érdekében, hogy a program az elkészített 10M29-es nyomtatványokról átvegye az adatokat a 1108-as bevallásba, először el kell készíteni a kontroll fájlokat az Abev Java programban!!! Ezt az Abev Java programon belül Adatok / Kontroll állományok létrehozása menüpontban tehetik meg. Amikor elkészíti az Abev Java program a kontroll állományokat, akkor kiírja azt az útvonalat, ahova azt lementette.

Miután a kontroll állományok létrehozása megtörtént az Abev Java segítségével, még az XML fájl elkészítése előtt be kell pipálni a Bér programban a 'Beállítások az importfájl elkészítéséhez' menüponton belül azt a beállítást, melynek a neve: Kontroll fájl megadása 1108 08-as lap kitöltéséhez (az előbbi képernyőképen ez is látható).
A fent említett új jelölőnégyzet bepipálását követően kattintson a '1108 XML import fájl elkészítése ABEV-es feldolgozásra, továbbításra' gombra.
Ezután a megjelenő képernyőn a kiválasztó gombra kattintva meg kell adni a létrehozott kontroll állományok elérési útvonalát:

Ha az útvonal kiválasztása megtörtént, a már megszokott módon készíti el a program a 1108-as bevallást, de mindenképpen szükséges, hogy a 08-as lap kitöltött sorainak helyességét ellenőrizzék beküldés előtt!

 

 

XL-Bér és TB frissítési levelek 2011. 05. 25.